Como acertar o saldo no extrato bancário

Quando você começa a usar o SIGA, as transações do seu banco não estarão todas lançadas no sistema novo, por isso o saldo final não baterá nos seus extratos do SIGA. Para fazer o saldo final do seu banco bater com o saldo do seu extrato no SIGA, vamos tomar os seguintes exemplos:

a) Saldo da sua conta bancária PJ Bradesco em 31/03: R$    21.948,18
b) Saldo  no  SIGA  do seu extrato Bradesco em 31/03: R$ 151.204,68

1. Vá no cadastro dos bancos através do menu Contas a Pagar > Cadastro > Bancos

2. Localize e edite o banco desejado (no nosso exemplo, o Bradesco) e coloque "Saldo inicial" igual a R$ 0,00

3. Vá no menu Contas a Pagar > Imprimir > Extratos, selecione um período terminando na data em que você possui o saldo (no nosso exemplo, 31/03) e o banco em questão:

4. Anote o saldo final exibido no extrato (no nosso exemplo, R$ 151.204,68)

Saldo antes do acerto

5. Diminua o saldo real do banco  -  saldo exibido no SIGA:  R$ 21.948,18  -  R$ 151.204,68  =  - R$ 129.256,50

6. Retorne ao cadastro do banco no SIGA e insira este valor no "Saldo inicial", observando o sinal (neste caso, negativo):

7. Retorne ao extrato com os mesmos filtros e o saldo já estará corrigido, batendo com o do banco. Daí para frente, se as transações bancárias estiverem todas lançadas e baixadas no sistema, o saldo será automático:

Saldo correto após o acerto

 

Notas

a) Atenção às operações de subtração: no nosso exemplo, o saldo final exibido no SIGA era de + R$ 151.204,68. Caso o saldo fosse, por exemplo,  - R$ 100.001,00, a soma correta seria R$ 21.948,18  - ( - R$ 100.001,00 )  =  + R$ 121.949,18 (positivo)

b) Sempre zere o saldo inicial do banco antes de fazer os cálculos.

c) Não esqueça de filtrar pelo(s) banco(s) antes de fazer cada acerto.

d) Pegue o saldo da sua conta bancária no dia em que você já tiver lançado e baixado todas as transações no sistema.